תקינה לתוכנה כספית לבתי הספר

.1 כללי .2 דרישות כלליות מהמערכת .2.1 עקרונות התוכנה הכספית .2.2 קי שור למערכות אחרות בבית הספר .3 מבנה המערכת - מודולים עיקריים .3.1 מבנה המערכת המומלץ והמודולים העיקריים ש י יכללו בה .3.2 פירוט המודולים ומרכיביהם .4 עקרונות תפעוליים .4.1 כללי .4.2 ממשק ה משתמש .4.3 ממשק ה משתמש לדוחות .5 נספחים נספח א :

ה פקת קובץ מאזן ל " מאגר מידע כספי לבתי ספר בניהול עצמי" נ ספח ב : הצהרת רואה חשבון בדבר התאמת התוכנה הכספית

1. כללי

1.1 כדי לאפשר להנהלות מוסדות החינוך לנהל את בתי הספר על פי כללי ה מינהל ה תקין משרד החינוך פ ועל לספק להם כלים ממוחשבים להפיכת המינהל הבית - ספרי למערכת ארגונית כוללת שתשמש כלי עזר לגורמים השונים העוסקים בניהול המוסד ו ב תפעול ו . בהמשך לפיתוח מערכות המידע של המשרד ובמטרה לשפר את השירות ו את התשתיות יזם המשרד פעילות בתחום התקינה. במסגרת זו המשרד מפרסם תקינה לתוכנה כספית.

1.2 חוזר זה מפרט את התקינה של המשרד לתוכנה כספית התומכת את תפעול המערך הכספי בבתי הספר. בתי הספר מחויבים להפעיל אך ורק תוכנה כספית אשר תעמוד בדרישות אלה.

1.3 חוזר זה מגדיר את הכללים החשבונאיים המחייבים ש על פיהם תפעל התוכנה הכספית, את המודולים ו את הפונקציות שיהיו כלולים בה ואת הדרישות הטכניות בנושא המחשוב והממשק התפעולי.

1.4 אין לראות במסמך זה מסמך אפיון או ניתוח מערכת.

1.5 תצורת התוכנה הכספית היא באחריות מפתחי התוכנה , על פי מיטב שיקול דעתם המקצועית , בתנאי שתעמוד בכל הדרישות המפורטות בחוזר זה , תכלול לפחות את כל הפונקציות שמתוארות בו ותפעל על פי הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.

1.6 בקרת ה תאימות של ה תוכנה ה כספית לתקינה

א. מפתח/משווק תוכנה כספית המבקש לשווק תוכנה שברשותו לבתי הספר נדרש להמציא ל מ שרד החינוך הצהרה מאת משרד רואי חשבון בישראל , או מ רואה חשבון מוסמך הרשום בלשכת רואי החשבון בישראל , בדבר מידת התאמ תה של התוכנה שברשותו לתקינה ובדבר עמידתה בקריטריונים החשבונאיים המפורטים ב תקינה.

ב. ההצהרה תהיה בהתאם לפורמט המצורף כנספח לתקינה הכספית שיתעדכן מעת לעת.

ג. משרד החינוך, באמצעות המינהל לתקשוב ולמערכות מידע, ימציא לבית-התוכנה אישור על מידת התאמתה של התוכנה לתקינה ועל האפשרות להפעיל אותה בבתי הספר.

ד. בעלות/רשות/בית ספר שירכשו תוכנה כספית או יחדשו חוזה לתוכנה שנמצאת בשימושם ידרשו מספק התוכנה להציג את אישור משרד החינוך להתאמת התוכנה לתקינה, כאמור לעיל . יש לדרוש את הצגת המסמכים הנ"ל גם לפני כל התקנה של גרסה חדשה של התוכנה.

ה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרות לבדיקת ה ת אמת ן של התוכנות הכספיות לתקינה.

2. דרישות כלליות מהמערכת

2.1. עקרונות התוכנה הכספית

2.1.1 המערכת תעמוד בהוראות ניהול ספרים : הוראות מס הכנסה וחוק מע" ם ותקנותיהם.

2.1.2 המערכת תעמוד בכללי חשבונאות מקובלים.

2.1.3 המערכת תעמוד בתקנות משרד החינוך (לרבות חוזרי המנכ"ל בנושא תשלומי הורים) ומרכז השלטון המקומי.

2.1.4 המערכת תעמוד בהוראות החוקים האלה: - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, פרק ב': הגנה על פרטיות במאגרי מידע - תקנות הגנת הפרטיות, התשמ"ו-1986 , תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים

2.1 . 5 המערכת תהיה גמישה לתוספות ולשינויים שינבעו משינויים בחוקי מדינת ישראל ובתקנותיה.

2.1.6 המערכת תכלול בקרות וכלי אבטחת מידע בהתאם לנוהלי משרד החינוך והתקנים הי שראלים של מכון התקנים הישראלי: - סעיף

3.6-8 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א), "מאגרי מידע בבתי הספר – רישום, דיווח ואבטחת מידע" - ה תקן ה ישראלי 1495, חלק 3, "אבטחת מערכות מידע ממוחשבות - ססמאות" - ה תקן ה ישראלי 1945, חלק 5, "אבטחת מערכות מידע ממוחשבות - היערכות למצב אסון ".

2.1.7 ה מערכת תהיה רב-שנתית: היא תאפשר לנהל בשנת לימודים נתונה את הנתונים הכספיים של שנת הלימודים השוטפת ובד בבד לאחזר (בצפייה בלבד) נתונים כספיים של שנים קודמות ולבצע פעולות תכנון לשנת הלימודים הבאה. עם זאת, המערכת תחסום אפשרות עדכון של נתונים כספיים של שנים שבוצעה לגביהן סגירה.

2.1.8 המערכת תכיל כלי לניהול הרשאות משתמשים.

2.1.9 המערכת תאפשר הפסקה זמנית ( PAUSE ) של עבודה בכל מסך בה – ללא צורך ביציאה ממנה – וחידוש העבודה עם הקשת הססמה של המשתמש.

2.1.10 המערכת תבצע יציאה אוטומטית כשהיא איננה בשימוש (וגם לא במצב PAUSE ) מעל פרק זמן מסוים (על פי קביעת המשתמש).

2.1.11 המערכת תאפשר גיבוי קבצים ושחזור (במקרה הצורך).

2.1.12 המערכת תאפשר יצוא של טבלאות המערכת ל- EXCEL .

2.1.13 המערכת תאפשר יבוא ויצוא של נתוני כל טבלאות המערכת לקובצי ASCII .

2.1.14 המערכת תאפשר לבצע את הבקרות האלה: - בדיקה של תקינות הנתונים ושלמותם - בדיקות רציפות של קבלות והמחאות - מניעת כפילות מספרי חשבוניות וחשבונות לתשלום של אותו ספק - שמירה של זיהוי (שם משתמש) מבצע כל פעולה ומועד ביצועה - ביצוע פעולות מיוחדות ( כגון הנחות, סטורנו, העברה מסעיף לסעיף וכד') שתבוצענה על ידי בעלי הרשאה מיוחדת.

2.1.15 המערכת תאפשר לכל בתי הספר ניהול של 2 בסיסי נתונים לפחות: בסיס נתונים לניהול חשבון תשלומי הורים ובסיס נתונים לניהול חשבון שוטף של בית הספר. בתי ספר שי י כנסו לניהול עצמי יחויבו בניהול של 2 בסיסי נתונים לפחות .

2.1.16 התוכנה תאפשר ניהול אינדקס של סעיפי הנהלת חשבונות אחיד ברמת הרשות המקומית , לרבות פתיחה ומחיק ה של סעיפים בשליטת הרשות המקומית , באופן ש א י נדקס הסעיפים יתעדכן אוטומטית בכל בתי ה ס פר . בתי ספר ש י יכנסו לניהול עצמי יחויבו בניהול אינדקס אחיד ברמת ה רשות ה מקומית.

2.2. קי שור למערכות אחרות בבית הספר

2.2.1 קישור עם מערכת מנב"ס ועם מערכת המנב"סנט של משרד החינוך

א. הקישור עם מערכ ו ת המנב"ס והמנב"סנט של משרד החינוך ייעשה באמצעות מסד נתונים לקריאה בלבד ( VIEW ) המסופק עם תוכנ ו ת המנב"ס והמנב"סנט .

ב. התוכנה הכספית תחסום אפשרות להכנסת נתונים מ י נהליים ה נמצאים במערכ ו ת המנב"ס והמנב"סנט (לדוג מה : נתוני תלמידים, נתוני הורים/בתי אב, נתוני מורים ועובדים אחרים בבית-הספר, נתוני כיתות, נתוני קבוצות לימוד וכד').

2.2.2 אפשרות ליצוא קובץ מאגר מידע כספי התוכנה תאפשר יצוא נתונים מהתוכנה הכספית באמצעות קובץ למאגר המידע הכספי של משרד החינוך במנבסנ"ט. לצורך זה תאפשר התוכנה הכספית שיוך כרטיסים לאינדקס האחיד של משרד החינוך ברשויות המנהלות אינדקס רשותי. השיוך יבוצע פעם אחת ברשות (פירוט מבנה הקובץ ופרטי הממשק ראה בנספח א להלן). בנוסף התוכנה תתריע על אי-הפקת קובץ למאגר מיד עם תום תקופת הדיווח, וזאת עד להפקת קובץ למאגר.

3. מבנה המערכת - מודולים עיקריים

3.1. מבנה המערכת המומלץ והמודולים העיקריים ש י יכללו בה

3.1.1 מודול תקציב

3.1.2 מודול גביה

א. תת-מודול גבי י ה

ב. תת-מודול הנחות

3.1.3 מודול הנהלת חשבונות

א. תת-מודול קופה קטנה

ב. תת-מודול התאמת בנק

ג. תת-מודול בנקים וחברות אשראי

3.1.4 מודול ספקים ונותני שירותים

3.1.5 כרטיס תלמיד/בית אב

3.1.6 מודול דוחות ושאילתות .

3.2. פירוט המודולים ומרכיביהם

3.2.1 מודול תקציב מודול התקציב הוא כלי ניהולי למנהלי בתי הספר, לתכנון הפעילויות והשימושים בכספי בית-הספר בהתאם לתקבולים הצפויים. להלן פירוט מרכיביו של מודול זה:

א. ניהול ה מקורות ה תקציביים המערכת תנהל טבלת מקורות תקציביים שתכלול מקורות אלו: - משרד החינוך - בעלויות חינוך - רשו יו ת מקומי ו ת - תשלומי הורים - תרומות - פעילויות חיצוניות של בתי ספר, כגון השכרת מתקני בית הספר - ריבית מפיקדונות בבנקים . טבלת המקורות תהיה פתוחה להוספה של מקורות נוספים בהתאם לצורכי בית הספר ו ל עדכון של מקורות תקציביים . המערכת לא תאפשר ביטול מקורות שנעשה בהם שימוש.

ב. ניהול סעיפי ה תקציב המערכת תנהל טבלת בסיס של עץ סעיפי התקציב, ותאפשר היררכיה בלתי מוגבלת של סעיפי התקציב. לדוגמה: - טיולים וסיורים - טיולים וסיורים , שכבה א' - טיולים - טיול קצר - טיול ארוך - סיורים - סיור להכרת היישוב - סיור במוזיאון - טיולים וסיורים , שכבה ב' וכו'.

ג. תכנון תקציבי

1) המערכת תכלול כלי לתכנון סעיפי התקציב בהתאם לתקבולים הצפויים מהמקורות התקציביים.

2) המערכת תאפשר העתקת תקציב משנה לשנה .

3) המערכת תאפשר ביצוע שינויים (הוספת סעיפים או הסרתם )

4) המערכת תדע לסכם לכל סעיף תקציבי היררכי את כל הסעיפים ברמה שמתחתיו.

5) המערכת תדע להקפיא תקציב מאושר ותחסום אותו לשינויים , למעט שינויים הנעשים על-ידי משתמש בעל הרשאה מתאימה.

6) רצוי שהמערכת תכיל מנגנון לבניית תקציב לפעילות על פי אומדן ה עלות לרכיבי העלות של הפעילות, תוך אבחנה בין ה עלות ה כוללת לרכיב (לדוגמ ה : הסעה לאתר הפעילות) לבין ה עלות לתלמיד (לדוגמ ה : כרטיס כניסה לאתר) . דוגמה למנגנון לבניית תקציב לפעילות: סוג היחידה, המחיר ליחידה, כמות היחידות, תקציב כולל נוסף והעלות הכוללת.

ד. תכנון ביצוע ו של התקציב המערכת תכלול כלים לתכנון ביצוע ו של התקציב :

1) קישור סעיפי ה תקציב למקורות ה תקציביים

2) החלת תאריכי צפי למימוש ה תקבולים מ ה מקורות ה תקציביים

3) החלת תאריכי צפי למימוש סעיפי התקציב.

ה. קישוריות למודול הנהלת חשבונות (תזרים מזומנים) המערכת תאפשר השוואות של סעיפים בין תכנון תקציבי לביצוע בפועל, ו תתריע או תבצע חסימה במקרים של חריגה מ ה תקציב. הקביעה לגבי חסימה או התרעה בזמן ה חריגה מ ה תקציב תי עשה ע ל יד י פרמטר בזמן התקנת התוכנה, בהתאם למדיניות של כל רשות. המערכת תאפשר את הסרת החסימה לפי הוראה של משתמש בעל הרשאה.

ו. פעילויות ופעולות חשבוניות נוספות

1) המערכת תאפשר ביצוע שריון תקציבי לפעילויות.

2) המערכת תאפשר ביצוע העברות תקציביות בין סעיפי התקציב לפי הוראה של משתמש בעל הרשאה.

3) המערכת תאפשר העברה של יתרת התקציב בסעיף בלבד ותחסום אפשרות חריגה מתקציב שנוצל בפועל או ששוריין לסעיף זה.

4) המערכת תאפשר בניית תכנית גבייה על פי תקציב מתוכנן.

5) המערכת תאפשר בניית תקציב על פי אחוז גבייה צפוי.

6) המערכת תאפשר תיעוד שינויים תקציביים שבוצעו (יצירת קובץ log לתיעוד שינויים שבוצעו).

7) המערכת תאפשר טיפול ביתרות סוף שנה – העברת עודפי/חוסרי סוף שנה לתקציב ה שנה הבאה.

ז. שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים המערכת תאפשר את הפקתם של השאילתות והדוחות האלה:

1) הצעת תקציב – תכנון (אפשרות להדפסה לפי רמות)

2) ביצוע מול תכנון (אפשרות לחיתוכים כגון נושא ה גבי י ה, נושא ה הוצאות, נושא ה ה נחות ועוד)

3) שריוני תקציב

4) אירועי תקציב עתידיים

5) שינויים תקציביים

6) דוח השוואות בין ביצוע (ניצול) תקציבי ב שנים מסוימות

7) מעקב אחר ביצוע העברות מסעיף תקציבי למשנהו.

3.2.2 מודול גבי י ה מודול זה הוא כלי לתכנון ולביצוע של הגבייה מהמקורות השונים, והוא מתבסס על סעיפי התקציב. למודול זה שני תת-מודולים : תת-מודול גבי י ה להלן פירוט מרכיבי ו של תת- מודול זה:

א. תכנון הגבי י ה המערכת תאפשר לתכנן את הגבייה, כמפורט להלן: - יצירת תכנית גבי י ה – מסגרת תשלומים לשכבה/ ל כ י תה/ ל מגמה - סימון מרכיבי התשלום כתשלומי חובה ותשלומי רשות - פתיחה אוטומטית של כרטיס תקבולים/תשלומים לבית-אב/ ל תלמיד על פ י מסגרת התשלומים ופרופיל התלמיד (השתייכותו לבית-אב, ל שכבה, ל כ י תה ו ל מגמה) ועל פי תכנית ההנחות (ראה להלן מודול הנחות).

ב. סוגי ה תשלום המערכת תאפשר לטפל בסוגי התשלום האלה: - תשלום מזומן , להפקדה מיידית בחשבון בית הספר - תשלום מעותד , ש יופקד ע ל יד י בית הספר או ע ל יד י בנק/חברת האשראי לחשבון בית הספר במועד הפירעון.

ג. אמצעי ה תשלום המערכת תאפשר לטפל במגוון אמצעי תשלום: - מזומנים ( ה סכום, שם המשלם, ה תאריך) - המחאות (פרטי ההמחאה: שם הבנק, מספר סניף הבנק, מספר חשבון הבנק, מספר ההמחאה, הסכום, שם המשלם, תאריך הקבלה, תאריך הפירעון) - כרטיסי אשראי (פרטי ה עִ סקה: חברת האשראי, מספר הכרטיס, תאריך התוקף, הסכום, שם המשלם, תאריך הקבלה, מספר התשלומים, תאריכי התשלומים, סוג המסלול – רגיל או קרדיט) - הוראות קבע (פרטי ההוראה: שם הבנק, מספר סניף הבנק, מספר חשבון הבנק, הסכום, שם המשלם, מטרת התשלום, התאריך) - העברות בנקאיות (פרטי ההעברה: שם הבנק, מספר סניף הבנק, מספר חשבון הבנק, הסכום, שם המשלם, מטרת התשלום, התאריך).

ד. ניהול ה תקבולים המערכת תאפשר לנהל את התקבולים, כמפורט להלן: - ניהול ה תקבולים ממקורות שונים , כמפורט ב -3.2.1-א לעיל - ניהול התקבולים בכל סוגי התשלום ולכל אמצעי התשלום - ניהול ה גב י יה על-פי בסיסים שונים:

א) בית-אב/תלמיד ( קבלה תופק על שם ההורה המשלם )

ב) כ י תה/קבוצת לימוד - "צביעת" תקבול לסעיפי תקציב/ ל פעילויות מסוימות ( החלק היחסי של התקבול יירשם בכרטיס המתאים במודול הנהלת חשבונות ) - ביצוע מהלך "סגירת יום": התאמת הקופה לס ך כ ל התקבולים שנתקבלו באותו יום, סיכומים ברמת כל אמצעי תשלום ו אפשרות לפירוט לפי אמצעי תשלום (לצורך בדיקה במקרים של אי - התאמה).

ה. קישור לתת-מודל הנחות מודול ה גבי י ה יהיה מקושר למודול ה ה נחות, כדי שההנחות המגיעות לתלמיד יופיעו באופן אוטומטי בזמן חישוב הסכום לתשלום ( ראה להלן בתת- מודול הנחות ).

ו. קישור למודול הנהלת חשבונות לכל בית-אב י י פתח כרטיס בהנהלת חשבונות. יבוצע עדכון אוטומטי של הכרטיסים הרלוונטיים בכל פעילות גב י יה.

ז. עבודה עם קורא אופטי ו/או מגנטי רצוי שהמערכת תהיה ערוכה לאפשרות עבודה עם קורא מגנטי או אופטי לכרטיסי אשראי ולהמחאות .

ח. הפקת מכתבים, הודעות והתראות המערכת תאפשר הפקת מכתבים, הודעות והתראות באופן אוטומטי להורי תלמידים חייבים.

ט. שאילתות ודוחות תפעוליים המערכת תאפשר את הפקת ם של השאילתות והדוחות האלה : - תכנית גב י יה לבית- ה ספר/ ל שכבה/ ל מגמה/ ל כ י תה/ ל בית-אב/ ל תלמיד - דוח גב י יה כיתתי - דוח גב י יה לפי בתי-אב - ד וח גב י יה לפי פעילות - דוח צפי לתקבולים - דוח תשלומים מעותדים לפי תאריכי פירעון - דוח המחאות /הוראות קבע שחזרו או בוטלו .

י. דוחות ניהוליים המערכת תאפשר את הפקת ם של הדוחות הניהוליים האלה: - דוח גבי י ה שכבתי - דוח גבי י ה לפי סעיפים תקציביים לחיוב - דוח גבי י ה לפי אמצעי תשלום תת-מודול הנחות להלן פירוט מרכיביו של תת-מודול זה:

א. הבחנה בין סוגי "הפחתה מתשלום" (זיכוי) המערכת תאפשר הבחנה בין סוגי ההפחתה מתשלום האלה:

1) הנחה – הפחתת מחיר, הוזלה בסכום או באחוזים

2) מלגה – הפחתת תשלום עקב קבלת סכום התשלום, או חלקו, מצד ג'

3) סירוב – הפחתת תשלום עקב ויתור מראש על השתתפות בפעילות או סירוב לשלם

4) החזר – החזרת כספים למשלם כתוצאה מאי - השתתפות תלמיד בפעילות, מאי-ניצולם למטרה שלשמה נגבו, או מ החזרת פיקדון (המערכת תאפשר החזר חלקי ורישום יתרת ההחזר כדמי שימוש או כ תרומה).

ב. ניהול על-פי בסיסים שונים המערכת תאפשר ניהול הנחות על פי בסיסים שונים: - בסיס תלמיד - בסיס בתי-אב - בסיס שכבה, כיתה, קבוצת לימוד, מגמה - בסיס פעילות .

ג. בניית תכניות הנחות המערכת תאפשר בניי ה של ת כניות הנחות לתלמידים בהתאם למדיניות בית ה ספר ובהתאם להנחיות משרד החינוך והרשות המקומית ו הפעלת תכניות הנחה אוטומטיות לקבוצות של תלמידים (ללא התערבות ידנית) , כדלקמן: - הנחות לבתי אב - הנחות לתלמידי שכבה, כיתה, קבוצת לימוד, מגמה - הנחות לפעילות .

ד. שיוך ההפחתה לסעיפי חיוב המערכת תציג את סוג ההפחתה ואת סכומה הן תחת סעיף החיוב במודול הגב י יה והן בקבלה המופקת מהמערכת.

ה. קישור למודול הנהלת חשבונות המערכת תאפשר קישור אוטומטי בין ה הפחתות שניתנו לכרטיסי הנהלת החשבונות המתאימים, לרבות קישור לכרטיסי הנחות.

3.2.3 מודול הנהלת חשבונות מודול זה הוא כלי לניהול החשבונות בבית הספר, והוא כולל 4 תת-מודולים: תת - מודול הנהלת חשבונות להלן פירוט פעולותיו של תת - מודול זה:

א. ניהול ה חשבונות בשיטה הדו-צדית

ב. ניהול ה חשבונות הן על בסיס מצטבר והן על בסיס מזומן

ג. ניהול כרטיסי הנהלת חשבונות (הניתנים למיון לסעיפים מאזניים ותוצאתיים)

ד. ביצוע פקודת היומן באופן אוטומטי, באמצעות ממשק עם המודולים השונים שבמערכת, ולא ידנית על ידי המשתמשים ( עם זאת, המערכת תאפשר הקלדת פקודות יומן באופן ידני על ידי משתמש בעל הרשאה מתאימה )

ה. ניהול אינדקס חשבונות

ו. ביצוע פעולות חיוניות נוספות: - פעולות סטורנו (ביטול) - העברת נתונים משנה שנה (העברת יתרות פתיחה) - ביטול כרטיסים שלא נעשתה בהם פעילות . תת-מודול קופה קטנה להלן פירוט מרכיבי ו של תת- מודול זה:

א. ניהול קופה קטנה (הוצאות, הכנסות)

ב. קישור למודול הנהלת חשבונות ש יאפשר גם שיוך אוטומטי של הוצאות לכרטיסי הנהלת חשבונות

ג. הגבלת גובה מחזור הקופה בהתאם להנחיות הרשות המקומית

ד. ביצוע פעולות סטורנו (ביטול)

ה. הפקת שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים - התפלגות לפי סוגי הוצאות ( וב כלל זה שמות מוציא ההוצאה ומאשרה ) - סה"כ הוצאה לתקופה - תאריכי השלמת קופה לדמי המחזור . תת-מודול התאמת בנק  להלן פירוט מרכיבי ו של תת- מודול זה:

א. ביצוע התאמות בנק ואיתור תנועות (לפי סכומים, אסמכתות ו תאריכים)

ב. קליטת נתוני הפקדות (דפי בנק), לרבות אפשרות לקליטה אוטומטית

ג. הפקת דוח התאמת בנקים. תת-מודול בנקים וחברות אשראי להלן פירוט מרכיבי ו של תת- מודול זה:

א. עבודה עם כמה חשבונות בנק

ב. הנפקת אישור הפקדות לבנק לפי אמצעי תשלום (ראה

3.2.2-ג לעיל )

ג. ניהול תשלומים ותקבולים באמצעות כרטיסי אשראי

ד. ניהול המחאות מעותד ות ומעקב אחריהן

ה. ניהול המחאות חוזרות ומעקב אחר יהן

ו. ניהול עמלות ומעקב אחר יהן .

ז. קישוריות עם מודול הנהלת חשבונות : ע דכון פעולות בנק בכרטיסי החשבון הרלוונטיים

ח. קישוריות עם תת-מודול גב י יה

ט. הפקת שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים - המחאות לפירעון - המחאות שנפרעו - המחאות חוזר ות - הפקדות לתקופה - ריבית לתקופה - התחשבנות עם חברות אשראי (תקבולים ותשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, עמלות לחברות כרטיסי אשראי).

3.2.4 מודול ספקים ונותני שירותים מודול זה הוא כלי לניהול ולביצוע של הזמנות ותשלומים לספקים ולנותני שירותים. להלן פירוט מרכיבי ו של מודול זה:

א. ניהול כרטיסי ספקים/נותני שירותים - ריכוז ט בלת ספקים/נותני שירותים מאושרים - ריכוז מידע חיוני רלוונטי על הספק ( ה כתובת, אחוז ה ניכוי ב מקור, תוקף האישור) - עבודה מול כל סוגי הספקים/נותני שירותים (זעיר, מורשה, פטור, מלכ"ר).

ב. ניהול הזמנות מספקים/ מ נותני שירותים - פרטי ה הזמנה - תעודת ה משלוח - ה חשבונית - קבלה .

ג. קישור מודול ספקים/נותני שירותים למודול הנהלת חשבונות עדכון אוטומטי של כרטיסי ספקים/נותני שירותים במערכת הנהלת חשבונות בכל פעילות עם ספקים/נותני שירותים (הזמנה, קבלת חשבונית, תשלום חשבונית, התאמות).

ד. קישור מודול ספקים/נותני שירותים למודול תקציב הקישור נעשה לצורך שריון תקציבי בעת יצירת הזמנה בתת - מודול ספקים ונותני שירותים ו ל סגירתו בעת ביצוע תשלום לספקים/ ל נותני שירותים. המערכת תאפשר ביטול שריון תקציבי (למשל במקרה של ביטול הזמנה) , וכן שחרור יתרת השריון במקרה שסכום התשלום קטן מסכום השריון.

ה. ניכוי מס במקור המערכת תדע לבצע ניכוי מס במקור לספקים שאין להם פטור מניכוי מס במקור ולהפיק דוחות בהתאם.

ו. שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים המערכת תאפשר את הפקת השאילתות והדוחות האלה: - ניהול מעקב אחר יתרות ספקים / נותני שירותים - הנחות מספקים/ מ נותני שירותים - מעקב אחר תשלומים לספקים/ ל נותני שירותים - יתרות כרטיסי ספקים / נותני שירותים - הזמנות לפי פריטים - הזמנ ו ת לפי ספקים/נותני שירותים - ניכוי במקור - תשלומים שבוצעו ללא הזמנה מראש - מפרעות לספק .

ז. הפקת המחאות ממוחשב ות רצוי שהמערכת תאפשר הפקת המחאות ממוחשב ות .

3.2.5 כרטיס תלמיד/בית אב המערכת תאפשר לכל בית אב /תלמיד צפייה בחיובים / ב תקבולים/ ב זיכויים שהיו במהלך השנה . הכרטיס יציג את כל בני המשפחה ויכלול את כל האירועי ם הכספיים שחלו עליהם, וכן את כל פרטי המשפחה והתלמיד.

3.2.6 מודול דוחות ושאילתות

א. המערכת תאפשר להפיק , נוסף לדוחות ולשאילתות שפורטו בגוף המסמך , גם את הדוחות האלה:

1) דוחות כספיים - מאזן בוחן - מאזן תנועות - מאזן - דוח רווח והפסד - דוח תזרים מזומנים

2) דוחות השוואתיים: ביצוע חיתוכים שונים תוך השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות

3) דוח מע" ם

4) דוח ניכוי במקור

5) אינדקס

6) דוח גיול חובות (ממשק עם מודול ה גב י יה)

7) דוחות בקרה חשבונאית, לבדיקת יתרות במערכת הנהלת החשבונות - בדיקה אם כרטיסי ספקים/נותני שירותים הם ביתרת חובה (מאחר שיתרת ספקים/נותני שירותים אמורה להיות בזכות או ביתרת אפס) - בדיקה אם כרטיסי תלמידים הם ביתרת זכות (יתרת כרטיסי תלמידים אמורה להיות בחובה או ב יתרת אפס ; לחלופין היא יכולה להיות בזכות ולעבור לשנה הבאה בהסכמה עם ההורים ) - בדיקה אם כרטיסי מוסדות הם ביתרת חובה

8) דוחות בקרת נתונים - על פי אחוז ה ניכוי במקור לספקים/ ל נותני שירותים - על פי ה הנחות שניתנו לתלמידים או לבתי אב.

ב. ה מערכת תאפשר לבצע שאילתות לפי פרמטרים שונים: שם הת למיד, מס' ת"ז של ה תלמיד, מס' ת"ז של ה הורה, ה כיתה, ה שכבה, קבוצות ה לימוד, ה מגמה, בתי -ה אב, תאריכים ועוד.

4. עקרונות תפעוליים

4.1. כללי

4.1.1 יש לוודא כי התוכנה פשוטה לשימוש ו ל תפעול.

4.1.2 על התוכנה ל אפשר ניהול ואיתור לפי פרמטרים שונים, לרבות שם ה תלמיד, מס' ת"ז שלו ושל ה הורה, ה שכבה, ה כיתה, ה מגמה, קבוצות ה לימוד ועוד.

4.1.3 ספק התוכנה יצרף חוברת הדרכה מפורטת .

4.1.4 מומלץ לרוכש התוכנה לקבל התחייבות של ספק התוכנה לתמיכה טלפונית, ל הטמעה, ל הדרכה ו ל תחזוקה של התוכנה לתקופה של שנה (כלול במחיר התוכנה) עם אפשרות להארכה לתקופה של 4 שנים נוספות במחיר שנתי שייקבע מראש.

4.2. ממשק ה משתמש

4.2.1 הת וכנה תעבוד בסביבת מערכת הפעלה Windows 95 ומעלה.

4.2.2 ממשק ה אדם-מחשב יהיה נוח וידידותי למשתמש.

4.2.3 על התוכנה ל אפשר התמצאות קלה במערכת וניווט קל ונוח בין מרכיבי המידע השונים.

4.2.4 על הממשק החלונאי של המערכת ל עבוד באופן מלא , על פי הסטנדרטים של Microsoft .

4.2.5 על התוכנה להכיל את האלמנטים ה אלה:

א. תפריט ( Menu Bar ) שיכיל את כל הפונקציות הראשיות במערכת

ב. ייצוג הפעולות השכיחות על ידי Icons בסרגל הכלים ( Tool Bar )

ג. שורת הודעות למשתמש בתחתית החלון ( Status Bar )

ד. בחירה מתוך רשימות ערכים ומיעוט בהקלדת קודים.

4.2.6 על התוכנה ל אפשר למשתמש לבצע באמצעות המקלדת את כל הפעולות הנעשות באמצעות העכבר.

4.2.7 התוכנה צריכה להיות מורכבת ממבנה חלונות אחיד וקריא , כמפורט להלן:

א. עץ ה חלונות יהיה הירארכי, הגיוני ואינטואיטיבי , בהתאם למשתמשים השונים ו ל מתווה התפעולי.

ב. יהיו כותרות מזהות לכל חלון שיכילו את שם החלון ונתונים מזהים של הרשומה שנתוניה מוצגים בחלון.

ג. חלונות שפעולתם זהה יהיו דומים במבניהם.

ד. נתונים ה חוזרים על עצמם בחלונות שונים יהיו, במידת האפשר, במקום קבוע בחלון.

ה. בכל חלון יוצגו רק הנתונים הרל וו נטיים לביצוע הפעולה הנדרשת. עומס הנתונים בחלונות יהיה מזערי עד כמה שאפשר .

ו. תהיה הפרדה בין ה נתונים, שתובלט ע ל יד י שימוש באמצעים ויזואליים, כמפורט להלן :

1) שדות להזנה – רקע לבן

2) נתונים מוצגים בלבד – רקע אפור

3) נתון שגוי / חסר – רקע אדום

4) כותרות – צבע שחור

5) כותרות של שדות חובה – צבע כחול.

ז. "כפתורי המערכת" יהיו בנוסח קבוע ובמיקום קבוע בכל חלונות המערכת.

ח. התוכנה תכלול מסכי "עזרה" נגישים ומתאימים למדריך המשתמש.

ט. כפתור "עזרה" יופיע בכל חלון ובכל Dialog Box , בהתאם לסטנדרטים של עזרה בסביבות חלונאיות.

י. בדיקות התקינות של כל נתון יבוצעו מיד לאחר הזנתו, ואם אין הדבר מתאפשר, בסמוך ככל האפשר להקלדת הנתון. יא. על כל שגיאה ופעולה אסורה תינתן התראה ברורה תוך הבחנה בין סוגי ם שונים של שגיאות. יב. אחזור מידע י י עשה בצורת שאילתות , עם אפשרות להפקה על גבי נייר. יש לאפשר מעבר נוח ממצב אחזור למצב עדכון. יג. כל פעילות במערכת ת י עשה בהתאם לרמת ההרשאה של המבצע. יד. הגנה מפני פעולות "חמורות"

1) פעולה "הורסת" (מחיקה וביטול של נתונים קיימים) תחייב אישור נוסף של המשתמש.

2) פעולה "כבדה" (ארוכה מבחינת זמן ה ביצוע) תבוצע באצווה תוך מתן אפשרות למשתמש לתזמן את ביצוע הפעולה בשעות נוחות לו.

3) תהיה הגנה נגד טעויות בהפעלה ואפשרות ביטול פעולות, במיוחד כאלה ה"הורסות" נתונים קיימים. טו. תהיה תמיכה מלאה בשדות בעברית ובערבית (במערכת בערבית) ובמעבר ללועזית במידת הצורך.

4.3. ממשק ה משתמש לדוחות

4.3.1 הדוחות יהיו קלים ונוחים לשליפה.

4.3.2 הדוחות יהיו ברורים לקריאה ו ל הבנה (לרבות כותרות).

4.3.3 ל כל דוח תהיה כותרת כללית שתכיל את שם בית-הספר, את שנת הלימודים של הנתונים המוצגים בדוח, את תאריך הפקת הדוח, את שעת הפקת הדוח, את מספר ה עמוד מתוך סך כל ה עמודים, הערה בדבר חסיון הנתונים והיותם מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות, וכן את שם המפיק של הדוח.

4.3.4 כותרת הדוח תכיל את שם הדוח, את הפרמטרים לשליפה ואת סדר המיון.

4.3.5 בדוחות יהיה אפשר לצפות צפייה מקדימה.

4.3.6 הדוחות יהיו חסומים בפני עריכה או שינוי כלשהו של הנתונים.

4.3.7 רצוי שהמערכת תאפשר הדפסה של חלק מדוח או של דפים נבחרים ושליטה בגודל ו ב סוג של הגופן.

5. נספחים נספח א : ה פקת קובץ מאזן ל " מאגר מידע כספי לבתי ספר בניהול עצמי" פרטים כלליים לגבי הממשק

1.1 בתי הספר בניהול עצמי יעשו שימוש באחת התוכנות הכספיות המאושרות ע ל יד י התקינה של משרד החינוך .

1.2 השנה הכספית לצורכי דיווח תתחיל ב -1 ב אוגוסט ותסתיים ב -31 ב יולי של השנה ש אחריה .

1.3 החל משנת הלימודים ה תשע"ג, כל בית ספר בניהול עצמי מ עביר למשרד החינוך בארבעה מועדים , כפי שיפורט להלן , דוח שישקף את המצב הכספי שלו בהתאם לפורמט שיפורט בהמשך. בתי הספר יידרשו להעביר את קובץ המאזן לא יאוחר מ -30 יום לאחר כל מועד דיווח , בהתאם למפורט בטבלה להלן : מס' תקופת הדיווח התקופה מועד הדיווח 01 אוגוסט – ספטמבר 31-1 באוקטובר 02 אוגוסט – דצמבר 31-1 בינואר 03 אוגוסט – מרס 30-1 באפריל 04 אוגוסט – יולי 31-1 באוגוסט

1.4 התוכנה תאפשר ניהול אינדקס של סעיפי הנהלת חשבונות אחיד ברמת הרשות המקומית, לרבות פתיחה ומחיקה של סעיפים בשליטת הרשות המקומית באופן שיעדכן אוטומטית את אינדקס הסעיפים בכל בתי הספר. בתי הספר שייכנסו לניהול עצמי יחויבו בניהול הנושאים הכספיים שלהם על פי אינדקס סעיפים אחיד ברמת הרשות המקומית.

1.5 סעיפי האינדקס האחיד ברמת הרשות המקומית ישויכו לאינדקס אחיד ומובנה ברמה הארצית, שיוגדרו על ידי מינהלת בתי הספר בניהול עצמי ויהיו נתונים לעדכון שנתי של המינהלת. רשימת הסעיפים תהיה סגורה בפני עדכון על ידי המשתמשים (להלן: "סעיפים מובנים") את קובץ הסעיפים המובנים אפשר למצוא באתר של המינהלת: http://www.edu.gov.il/NihulAtzmi לפיכך יוכלו בתי הספר לנהל אינדקס סעיפים מפורט יותר מהאינדקס האחיד והמובנה, אינדקס ברמת הרשות המקומית, בתנאי שבממשק למאגר המידע הכספי יתקבלו רק נתוני הסעיפים המובנים שיסכמו את סעיפי האינדקס הרשותי.

1.6 התוכנה תגביל את המשתמשים בשיוך הסעיפים, כדלקמן:

1.6.1 התוכנה לא תאפשר שיוך סעיפי הורים (קבוצות סעיפי 200, 5000 ו-5100 באינדקס המינהלת) לסעיפי ניהול עצמי (קבוצות סעיפי 100, 3000, 3100) ולהפך.

1.6.2 התוכנה לא תאפשר שיוך סעיפי מאזניים (קבוצות סעיפי 400-100 באינדקס המינהלת) לסעיפי הכנסות והוצאות (קבוצות סעיפי 5100-3000 באינדקס המינהלת) ולהפך.

1.6.3 התוכנה לא תאפשר שיוך סעיפי הוצאה (קבוצות סעיפי 3000 ו-5100 באינדקס המינהלת) לסעיפי הכנסה (קבוצות סעיפי 3000 ו-5100 באינדקס המינהלת) ולהפך.

1.7 הדו ח שיופק מהתוכנה הכספית יהיה במבנה של מאזן בוחן מצטבר , והוא יועבר למשרד החינוך בפורמט XML . שליחת קובץ המאזן למאגר הכספי

2.1 להלן אופן שליחת הקובץ מבית הספר אל המאגר :

2.1.1 פתיחת התוכנה הכספית ויצירת קובץ המאזן

2.1.2 שמירת הקובץ בכונן מקומי / ב רשת בבית הספר

2.1.3 כניסה למנב "סנט (בהזדהות אישית של המנהל/סגן המנהל/ המזכירה)

2.1.4 פתיחת מסך טעינת הקובץ באמצעות תפריט המנב"סנט: יישומים נוספים > מאגר כספי לבתי "ס בניהול עצמי > טעינת קובץ

2.1.5 בחירת הקובץ מתוך הכונן המקומי / ה רשת והמשך העלאת הקובץ על פי ה הנחיות במסך .

2.2 המערכת תבדוק את הקובץ לפני קליטתו ו תציג הודעות טעות אם נמצאו. המשתמש יידרש לתקן את הקובץ עד להעלאת קובץ תקין למאגר (טעויות אפשריות: קובץ לא בפורמט XML , מאזן לא מאוזן , סעיף תקציבי שלא הוגדר ועוד ). במדריך למשתמש יפורטו עבור בית הספר הטעויות האפשריות .

2.3 אם הקובץ נמצא תקין, תודיע המערכת על קליטה מוצלחת של הקובץ ויהיה אפשר לעבור ישירות לתצוגת הדוחות של המאגר הכספי ולצפות בנתונים. מבנה קובץ הממשק

3.1 פורמט הקובץ יהיה מסוג XML , ויכיל שני חלקים: שם החלק פירוט School_Header פרטי המוסד והמאזן ונתונים סיכומ י ים לבקרה Detailed_Data פירוט הערכים לכל סעיף תקציבי

3.2 שם הקובץ י י בנה לפי "מספר סידורי_ מס ' התקופה בצירוף שנ ת הלימודים ב -6 ספרות _סמל המוסד_ Ksafim ". תפקיד המספר הסידורי הוא למנוע דריסת קובץ אם יישלח יותר ממאזן אחד לתקופה . לדוגמ ה : שם הקובץ של בי ת ספר בעל סמל מוסד 654321 ה שולח דוח לתקופה 03 בשנת 2013 י היה : Ksafim_654321_032013_01 .

3.3 פירוט פרטי המוסד והמאזן והנתונים הסיכומיים לבקרה – Header School מס' שם השדה בעברית שם השדה באנגלית מבנה השדה תיאור והסבר

1. סמל מוסד SEMEL_MOSAD N6 סמל המוסד

2. קוד שלב חינוך CODE_SHLAV_HINUCH N 1 שלב החינוך של המוסד לפי הערכים: 1 – יסודי בלבד 2 – חט"ב + חט"ע 3 – חט"ב בלבד 4 – חט"ע בלבד 5 – יסודי וחט"ב 6 – יסודי וחט"ע 7 – יסודי, חט"ב וחט"ע

3. קוד פיצול CODE_PITSUL N1 אם המוסד מנהל מערכת ניהול כספים אחת, יש למספר ב-1. אם קיים פיצול של הנהלת החשבונות בתוך אותו סמל מוסד לשתי מערכות ניהול כספים נפרדות, כגון הנהלת חשבונות נפרדת לבנים/לבנות או ליסודי/לחט"ב, השני ימוספר ב-2 וכו'. מובהר כי אין הכוונה לניהול נפרד של חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים (שהם עדיין תחת הנהלת חשבונות אחת).

4. שם פיצול SHEM_PITSUL T24 אם קיים פיצול למוסד, כלומר המוסד מנהל שתי מערכות ניהול כספים נפרדות, יש לכתוב בשדה זה את שם הפיצול לצורך זיהוי, גם לגבי קוד פיצול 1 וגם לגבי קוד פיצול

2. אם אין פיצול, אפשר להשאיר ריק.

5. שנת לימודים SHNAT_LIMUDIM N4 שנת לימודים במשרד החינוך מקבילה לשנה הקלנדרית שמתחילה בינואר של שנת הלימודים (לדוגמה: התשע"ג = 2013).

6. קוד תקופת מאזן CODE_TKUFAT_MAAZAN N 2 01 – תקופה ראשונה בשנה 02 – תקופה שנייה בשנה 03 – תקופה שלישית בשנה 04 – תקופה רביעית בשנה

7. תאריך יצירת הממשק TAARICH_YETZIRA N14 תאריך ושעת יצירת הממשק, בפורמט: YYYYMMDDHHMMSS

8. קוד תוכנה כספית CODE_TOCHNA_KASPIT N2 קוד התוכנה הכספית השולחת 26 – אסיף 28 – כספים 2000 36 – קש אנד סקול - Cash&School 54 – משרדית מילניום פלוס (עיריית ת"א) אם תהיה תוכנה אחרת העובדת בתקינה יונפק לה קוד אחר על ידי המשרד.

9. מספר סעיפים MISPAR_SEIFIM N6 ס"כ הסעיפים התקציביים הכלולים בממשק

10. סה"כ ערכי יתרת פתיחה – חובה SACH_ITRAT_PTIHA_CHOVA N8.2 ס"כ ערכי יתרת פתיחה – חובה הכלולים בממשק

11. סה"כ ערכי יתרת פתיחה – זכות SACH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT N8.2 ס"כ ערכי יתרת פתיחה – זכות הכלולים בממשק

12. סה"כ ערכי תנועות שנתי מצטבר – חובה SACH_TNUOT_SHNATI_CHOVA N8.2 ס"כ ערכי תנועות שנתי מצטבר – חובה הכלולים בממשק

13. סה"כ ערכי תנועות שנתי מצטבר – זכות SACH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT N8.2 ס"כ ערכי תנועות שנתי מצטבר – זכות הכלולים בממשק

3.4 פירוט הערכים לכל סעיפי התקציב – Detailed Data הערה: לכל סעיף תקציבי יש להוסיף פריט - Item נפרד בקובץ ה- XML . מס' שם השדה בעברית שם השדה באנגלית מבנה השדה תיאור והסבר

1. קוד סעיף תקציבי CODE_SEIF_TAKTZIVI N6 לפי טבלת הסעיפים המובנים המפורטת בקובץ הסעיפים המובנים.

2. ערך תקציב ERECH_TAKTZIV N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית. יש לשים ערכי "0" בסעיפים המאזניים (המובאים בקובץ הסעיפים המובנים)

3. ערך יתרת פתיחה חובה ERECH_ITRAT_PTIHA_CHOVA N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית.

4. ערך יתרת פתיחה זכות ERECH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית.

5. ערך תנועות שנתי מצטבר – חובה ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית.

6. ערך תנועות שנתי מצטבר – זכות ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית.

7. ערך חיוב הורים ERECH_CHIYUV_HORIM N8.2 בהתאם לדיווח במערכת הכספית. יש לשים ערכי "0" בכל הסעיפים, למעט הסעיפים הנוגעים להכנסות מהורים. הערות לקובץ המאזן

4.1 יש להעביר בקובץ את כל סעיפי התקציב. אם אין תנועות או ערכים יש לסמן "0" בשדות (ולא ערכי Null ).

4.2 אם בית ספר יעביר יותר ממאזן אחד לתקופה יתבססו הדוחות הסיכומיים שיוצגו במאגר המידע רק על המאזן האחרון שהועבר לתקופה . הסעיפים המובנים סעיפי התקציב ש יש לעבוד לפיהם במערכת הכספית החל משנת הלימודים ה תשע"ג מצורפים בקובץ ה- Excel " מאגר מידע כספי – רשימת סעיפים מובנים עבור המאזן היוצא " המובא באתר של מינהלת בתי הספר בניהול עצמי. דוגמה לקובץ מאזן (למוסד 123456 , שלב חינוך יסודי , לתקופה 01 , לשנה "ל 2013 , עם 3 סעיפי תקציב ) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SCHOOL_HEADER> <SEMEL_MOSAD>123456</SEMEL_MOSAD> <CODE_SHLAV_HINUCH>1</CODE_SHLAV_HINUCH > <CODE_PITSUL>1</CODE_PITSUL> <SHEM_PITSUL></SHEM_PITSUL> <SHNAT_LIMUDIM>2012</SHNAT_LIMUDIM> <CODE_TKUFAT_MAAZAN>01</CODE_TKUFAT_MAAZAN> <TAARICH_YETZIRA>20121001080000</TAARICH_YETZIRA> <CODE_TOCHNA_KASPIT>15</CODE_TOCHNA_KASPIT> <MISPAR_SEIFIM> 3 </MISPAR_SEIFIM> <SACH_ITRAT_PTIHA_CHOVA>1000</SACH_ITART_PTIHA_CHOVA> <SACH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT>3000</SACH_ITART_PTIHA_ZCHUT> <SACH_TNUOT_SHNATI_CHOVA>4000</SACH_TNUOT_SHNATI_CHOVA> <SACH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT>5000</SACH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT> </SCHOOL_HEADER > <DETAILED_DATA > <ITEM> <CODE_SEIF_TAKTZIVI>100</CODE_SEIF_TAKTZIVI> <ERECH_TAKTZIV>0</ERECH_TAKTZIV> <ERECH_ITRAT_PTIHA_CHOVA>0</ERECH_ITART_PTIHA_CHOVA> <ERECH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT>0</ERECH_ITART_PTIHA_ZCHUT> <ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA>4503</ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA> <ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT>0</ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT> <ERECH_CHIYUV_HORIM>1000</ERECH_CHIYUV_HORIM> </ITEM> <ITEM> <CODE_SEIF_TAKTZIVI>300</CODE_SEIF_TAKTZIVI> <ERECH_TAKTZIV>2300</ERECH_TAKTZIV> <ERECH_ITRAT_PTIHA_CHOVA>0</ERECH_ITART_PTIHA_CHOVA> <ERECH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT>0</ERECH_ITART_PTIHA_ZCHUT> <ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA>803</ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA> <ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT>0</ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT> <ERECH_CHIYUV_HORIM>1000</ERECH_CHIYUV_HORIM> </ITEM> <ITEM> <CODE_SEIF_TAKTZIVI>500</CODE_SEIF_TAKTZIVI> <ERECH_TAKTZIV>3500</ERECH_TAKTZIV> <ERECH_ITRAT_PTIHA_CHOVA>100</ERECH_ITART_PTIHA_CHOVA> <ERECH_ITRAT_PTIHA_ZCHUT>0</ERECH_ITART_PTIHA_ZCHUT> <ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA>0</ERECH_TNUOT_SHNATI_CHOVA> <ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT>150</ERECH_TNUOT_SHNATI_ZCHUT> <ERECH_CHIYUV_HORIM>1000</ERECH_CHIYUV_HORIM> </ITEM> </DETAILED_DATA > נ ספח ב : הצהרת רואה חשבון בדבר התאמת התוכנה הכספית תאריך:__________ לכבוד: המינהל לתקשוב ולמערכות מידע, משרד החינוך הנדון : הצהרת רואה חשבון בדבר התאמת התוכנה הכספית להנחיות חוזר המנכ"ל של משרד החינוך לבקשת _________ בע" ם (להלן : "המציע") , וכרוא ה החשבון שלה, בדקתי את התאמת התוכנה הכספית _____________ לדרישות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ________ בדבר תקינה לתוכנה כספית של בית הספר. הבדיקה כללה ביצוע פעולות הנדרשות בחוזר התקינה לתוכנה הכספית, הפקת דוחות ובדיקה מדגמית שלהם על פי הדוח הרצ"ב והחתום בחותמתי לשם זיהוי בלבד. תוצאות בדיקתי זו מפורטות ב דוח שלהלן, לרבות ציון ה סעיפים שאינם מתאימים ל הוראות חוזר המנכ"ל . בהתאם לבדיקה שבוצעה נמצא כי: קיימת התאמה מלאה לתקינה, והתוכנה עומדת בדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך _______ בדבר תקינה לתוכנה כספית של ביה"ס. קיימות אי-התאמות, אך לעניות דעתנו הן אינ ן מהותי ות. קיימות אי-התאמות מהותי ות, ו התוכנה אינה עומדת בדרישות חוזר המנכ"ל של משרד החינוך __________ בדבר תקינה לתוכנה כספית של ביה"ס. (במקרה כזה יש להרחיב ולהסביר מדוע ההתאמות הן מהותיות או אינן מהותיות.) לדעתנו ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה. בכבוד רב, רואה החשבון הערות אם התוכנה אינה עומדת בתנאים יש להרחיב בחוות הדעת מדוע אינה עומדת בדרישות. יודפס על נייר לוגו של משרד הרואה ח שבון. תאריך___________ דוח בדיקת התאמתה של התוכנה הכספית ________ לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ________ בדבר תקינה לתוכנה כספית של ביה"ס ה דרישה בחוזר ת י אור הבדיקה שבוצעה תקין/לא תקין הערות עקרונות התוכנה הכספית אפשרות לניהול אינדקס אחיד ברמת הרשות המקומית ניהול 2 בסיסי נתונים לפחות קישור למערכות אחרות (מנב"ס, מאגר מידע כספי) מודול תקציב ניהול ה מקורות ה תקציביים ניהול סעיפי ה תקציב תכנון תקציבי תכנון ביצוע של התקציב קישוריות למודול הנהלת חשבונות שאילתות ודוחות תפעוליים וניהוליים מודול גבייה תכנון הגבי י ה סוגי ה תשלום אמצעי התשלום ניהול ה תקבולים קישור לתת-מודל הנחות קישור ל מודל הנהלת חשבונות עבודה עם קורא אופטי ו/או מגנטי הפקת מכתבים, הודעות והתראות שאילתות ודוחות תפעוליים דוחות ניהוליים מודול הנחות הבחנה בין סוגי זיכוי ניהול על-פי בסיסים שונים בניית תכניות הנחות שיוך ההפחתה לסעיפי חיוב קישור אוטומטי לכרטיסי הנהלת החשבונות מודול הנהלת חשבונות ניהול חשבונות בשיטה הדו-צדית ניהול חשבונות הן על בסיס מצטבר והן על בסיס מזומן ביצוע פקודת היומן באופן אוטומטי ניהול אינדקס חשבונות ביצוע פונקציות חיוניות נוספות תת-מודול קופה קטנה קישור למודול הנהלת חשבונות הגבלת גובה מחזור הקופה שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים תת-מודול התאמת בנק ביצוע התאמות בנק ואיתור תנועות קליטת נתוני דפי בנק התרעות על אי-ביצוע התאמת בנק תת- מודול בנקים וחברות אשראי עבודה עם כמה חשבונות בנק הנפקת אישור הפקדות לבנק לפי אמצעי תשלום ניהול תשלומים ותקבולים באמצעות כרטיסי אשראי. ניהול המחאות מעותד ות ומעקב אחריהן ניהול המחאות חוזרות ומעקב אחריהן ניהול עמלות ומעקב אחריהן קישוריות עם מודול הנהלת חשבונות קישוריות עם תת-מודול גב י יה שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים מודול ספקים ניהול כרטיסי ספקים ניהול הזמנות קישור למודול הנהלת חשבונות קישור למודול תקציב ניכוי מס במקור שאילתות ו דוחות תפעוליים וניהוליים הפקת המחאות ממוחשב ות כרטיס תלמיד /בית אב אפשרות צפייה לכל בית אב /תלמיד בחיובים / ב תקבולים/ ב זיכויים שהיו במהלך השנה (הכרטיס יציג את כל בני המשפחה ויכלול את כל האירועי ם הכספיים שחלו עליהם וכן את כל פרטי המשפחה והתלמיד) מודול דוחות ושאילתות דוחות כספיים דוחות השוואתיים דוח מע" ם דוח ניכוי במקור אינדקס דוח גיול חובות דוחות בקרה חשבונאית דוחות בקרת נתונים שאילתות לפי פרמטרים שונים חתימת רואה החשבון לשם זיהוי_____________________________   התוכנה תתריע אם במשך 30 יום לא נעשה שימוש בתת - מודול התאמת בנק , וזאת כדי לוודא התאמת בנק לפחות כל 30 יום .